- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/12-2025/03/10)
グローイング・エンジェル
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期計算期間 (2024年3月11日現在) | 第26期計算期間 (2025年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,086,177 | 64,178,866 | |||
| 株式 | 1,744,665,830 | 1,515,163,090 | |||
| 未収入金 | 86,440,596 | - | |||
| 未収配当金 | 5,967,900 | 5,963,600 | |||
| 未収利息 | - | 615 | |||
| 流動資産合計 | 1,880,160,503 | 1,585,306,171 | |||
| 資産合計 | 1,880,160,503 | 1,585,306,171 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 63,118,623 | - | |||
| 未払解約金 | 968,400 | 1,833,690 | |||
| 未払受託者報酬 | 861,775 | 930,145 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,788,284 | 14,882,304 | |||
| 未払利息 | 118 | - | |||
| その他未払費用 | 783,371 | 845,533 | |||
| 流動負債合計 | 79,520,571 | 18,491,672 | |||
| 負債合計 | 79,520,571 | 18,491,672 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 899,397,700 | 863,388,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 901,242,232 | 703,426,399 | |||
| (分配準備積立金) | 753,175,282 | 708,733,687 | |||
| 元本等合計 | 1,800,639,932 | 1,566,814,499 | |||
| 純資産合計 | 1,800,639,932 | 1,566,814,499 | |||
| 負債純資産合計 | 1,880,160,503 | 1,585,306,171 | |||
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