- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/03/11-2023/03/10)
グローイング・エンジェル
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期計算期間 (2022年3月10日現在) | 第24期計算期間 (2023年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 95,128,325 | 35,899,709 | |||
| 株式 | 1,624,739,100 | 1,568,923,800 | |||
| 未収入金 | - | 105,045,959 | |||
| 未収配当金 | 1,365,600 | 3,253,700 | |||
| 流動資産合計 | 1,721,233,025 | 1,713,123,168 | |||
| 資産合計 | 1,721,233,025 | 1,713,123,168 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 94,531,053 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,120,837 | 858,572 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,933,395 | 13,737,137 | |||
| 未払利息 | 260 | 98 | |||
| その他未払費用 | 1,018,884 | 780,462 | |||
| 流動負債合計 | 20,073,376 | 109,907,322 | |||
| 負債合計 | 20,073,376 | 109,907,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 996,081,100 | 969,958,300 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 705,078,549 | 633,257,546 | |||
| (分配準備積立金) | 830,648,652 | 810,703,773 | |||
| 元本等合計 | 1,701,159,649 | 1,603,215,846 | |||
| 純資産合計 | 1,701,159,649 | 1,603,215,846 | |||
| 負債純資産合計 | 1,721,233,025 | 1,713,123,168 | |||
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