グローイング・エンジェル

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

【提出】: 2020/06/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

グローイング・エンジェル
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期計算期間 (2019年3月11日現在)	第21期計算期間 (2020年3月10日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		41,644,833	36,164,543
		株式		2,057,827,900	1,583,752,600
		未収配当金		2,374,900	2,470,900
		流動資産合計		2,101,847,633	1,622,388,043
	資産合計			2,101,847,633	1,622,388,043
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		1,176,845	1,088,971
		未払委託者報酬		18,829,390	17,423,456
		未払利息		114	99
		その他未払費用		982,443	991,757
		流動負債合計		20,988,792	19,504,283
	負債合計			20,988,792	19,504,283
純資産の部
	元本等
		元本		1,182,973,300	1,118,458,300
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	897,885,541	484,425,460
			(分配準備積立金)	1,036,516,617	959,405,989
		元本等合計		2,080,858,841	1,602,883,760
	純資産合計			2,080,858,841	1,602,883,760
負債純資産合計				2,101,847,633	1,622,388,043

開示資料

決算

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