- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
グローイング・エンジェル
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間 (平成29年3月10日現在) | 第19期計算期間 (平成30年3月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,480,760 | 71,134,407 | |||
| 株式 | 2,553,943,400 | 2,955,162,200 | |||
| 未収配当金 | 4,187,500 | 3,619,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,596,611,660 | 3,029,915,607 | |||
| 資産合計 | 2,596,611,660 | 3,029,915,607 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,336,646 | 1,619,576 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,386,256 | 25,913,141 | |||
| 未払利息 | 105 | 194 | |||
| その他未払費用 | 946,311 | 985,770 | |||
| 流動負債合計 | 23,669,318 | 28,518,681 | |||
| 負債合計 | 23,669,318 | 28,518,681 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,387,593,100 | 1,253,646,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,185,349,242 | 1,747,750,826 | |||
| (分配準備積立金) | 805,017,082 | 1,120,798,502 | |||
| 元本等合計 | 2,572,942,342 | 3,001,396,926 | |||
| 純資産合計 | 2,572,942,342 | 3,001,396,926 | |||
| 負債純資産合計 | 2,596,611,660 | 3,029,915,607 | |||
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