- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
グローイング・エンジェル
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間 (平成27年3月10日現在) | 第17期計算期間 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 47,246,486 | |||
| コール・ローン | 87,904,708 | - | |||
| 株式 | 3,133,010,200 | 2,610,158,100 | |||
| 未収入金 | 95,869,103 | 5,079,390 | |||
| 未収配当金 | 5,092,100 | 7,404,452 | |||
| 未収利息 | 24 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,321,876,135 | 2,669,888,428 | |||
| 資産合計 | 3,321,876,135 | 2,669,888,428 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 95,754,963 | - | |||
| 未払解約金 | 1,636,570 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,602,903 | 1,444,785 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,646,410 | 23,116,390 | |||
| その他未払費用 | 1,002,726 | 970,758 | |||
| 流動負債合計 | 125,643,572 | 25,531,933 | |||
| 負債合計 | 125,643,572 | 25,531,933 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,822,968,700 | 1,568,967,700 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,373,263,863 | 1,075,388,795 | |||
| (分配準備積立金) | 1,100,155,842 | 912,654,877 | |||
| 元本等合計 | 3,196,232,563 | 2,644,356,495 | |||
| 純資産合計 | 3,196,232,563 | 2,644,356,495 | |||
| 負債純資産合計 | 3,321,876,135 | 2,669,888,428 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
