- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
グローイング・エンジェル
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期計算期間 (2020年3月10日現在) | 第22期計算期間 (2021年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,164,543 | 64,101,192 | |||
| 株式 | 1,583,752,600 | 1,956,281,520 | |||
| 未収配当金 | 2,470,900 | 870,050 | |||
| 流動資産合計 | 1,622,388,043 | 2,021,252,762 | |||
| 資産合計 | 1,622,388,043 | 2,021,252,762 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,088,971 | 1,181,812 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,423,456 | 18,908,890 | |||
| 未払利息 | 99 | 175 | |||
| その他未払費用 | 991,757 | 1,074,312 | |||
| 流動負債合計 | 19,504,283 | 21,165,189 | |||
| 負債合計 | 19,504,283 | 21,165,189 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,118,458,300 | 1,038,637,900 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 484,425,460 | 961,449,673 | |||
| (分配準備積立金) | 959,405,989 | 882,648,363 | |||
| 元本等合計 | 1,602,883,760 | 2,000,087,573 | |||
| 純資産合計 | 1,602,883,760 | 2,000,087,573 | |||
| 負債純資産合計 | 1,622,388,043 | 2,021,252,762 | |||
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