グローイング・エンジェル

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

【提出】: 2022/06/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

グローイング・エンジェル
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期計算期間 (2021年3月10日現在)	第23期計算期間 (2022年3月10日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		64,101,192	95,128,325
		株式		1,956,281,520	1,624,739,100
		未収配当金		870,050	1,365,600
		流動資産合計		2,021,252,762	1,721,233,025
	資産合計			2,021,252,762	1,721,233,025
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		1,181,812	1,120,837
		未払委託者報酬		18,908,890	17,933,395
		未払利息		175	260
		その他未払費用		1,074,312	1,018,884
		流動負債合計		21,165,189	20,073,376
	負債合計			21,165,189	20,073,376
純資産の部
	元本等
		元本		1,038,637,900	996,081,100
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	961,449,673	705,078,549
			(分配準備積立金)	882,648,363	830,648,652
		元本等合計		2,000,087,573	1,701,159,649
	純資産合計			2,000,087,573	1,701,159,649
負債純資産合計				2,021,252,762	1,721,233,025

開示資料

決算

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