- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/11-2024/03/11)
グローイング・エンジェル
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期計算期間 (2023年3月10日現在) | 第25期計算期間 (2024年3月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,899,709 | 43,086,177 | |||
| 株式 | 1,568,923,800 | 1,744,665,830 | |||
| 未収入金 | 105,045,959 | 86,440,596 | |||
| 未収配当金 | 3,253,700 | 5,967,900 | |||
| 流動資産合計 | 1,713,123,168 | 1,880,160,503 | |||
| 資産合計 | 1,713,123,168 | 1,880,160,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 94,531,053 | 63,118,623 | |||
| 未払解約金 | - | 968,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 858,572 | 861,775 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,737,137 | 13,788,284 | |||
| 未払利息 | 98 | 118 | |||
| その他未払費用 | 780,462 | 783,371 | |||
| 流動負債合計 | 109,907,322 | 79,520,571 | |||
| 負債合計 | 109,907,322 | 79,520,571 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 969,958,300 | 899,397,700 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 633,257,546 | 901,242,232 | |||
| (分配準備積立金) | 810,703,773 | 753,175,282 | |||
| 元本等合計 | 1,603,215,846 | 1,800,639,932 | |||
| 純資産合計 | 1,603,215,846 | 1,800,639,932 | |||
| 負債純資産合計 | 1,713,123,168 | 1,880,160,503 | |||
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