有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,251,063,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,114,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,233,949,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,603,854,589口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7694円 |
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,531,911,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,744,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,527,167,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,526,226,976口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
(参考)マザーファンドの現況
| 損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,092,869,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,386,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,065,483,059円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,482,221,269口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3985円 |
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