有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,595,116,146円
Ⅱ 負債総額	10,584,543円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,584,531,603円
Ⅳ 発行済数量	1,666,274,541口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9509円

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,009,402,265円
Ⅱ 負債総額	8,180,278円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,001,221,987円
Ⅳ 発行済数量	1,502,693,831口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3318円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,428,439,487円
Ⅱ 負債総額	1,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,428,437,978円
Ⅳ 発行済数量	6,131,833,463口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0269円