有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/17-2025/07/15)

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,172,483,719	円
Ⅱ 負債総額	21,849,061	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,150,634,658	円
Ⅳ 発行済数量	2,028,701,721	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5530	円

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,177,810,313	円
Ⅱ 負債総額	4,865,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,172,944,674	円
Ⅳ 発行済数量	1,215,890,735	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4320	円

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,770,831,560	円
Ⅱ 負債総額	1,137,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,769,693,692	円
Ⅳ 発行済数量	4,809,629,980	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1896	円