有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,205,433,724円
Ⅱ 負債総額	976,775円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,204,456,949円
Ⅳ 発行済数量	1,550,988,942口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7766円

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,449,478,739円
Ⅱ 負債総額	1,476,480円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,448,002,259円
Ⅳ 発行済数量	1,455,892,973口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9946円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	9,363,232,029円
Ⅱ 負債総額	80,545,667円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,282,686,362円
Ⅳ 発行済数量	6,412,196,028口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4477円