有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/16-2023/07/18)

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,804,643,908	円
Ⅱ 負債総額	147,873,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,656,770,117	円
Ⅳ 発行済数量	2,041,963,484	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3011	円

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,186,251,047	円
Ⅱ 負債総額	4,253,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,181,997,160	円
Ⅳ 発行済数量	1,298,797,860	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4500	円

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,372,669,509	円
Ⅱ 負債総額	19,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,372,649,841	円
Ⅳ 発行済数量	5,067,416,498	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2177	円