有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,680,365,796	円
Ⅱ 負債総額	8,485,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,671,880,198	円
Ⅳ 発行済数量	1,680,697,247	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9948	円

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,129,575,404	円
Ⅱ 負債総額	2,364,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,127,211,383	円
Ⅳ 発行済数量	1,529,017,715	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3912	円

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,780,172,373	円
Ⅱ 負債総額	115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,780,172,258	円
Ⅳ 発行済数量	5,890,197,198	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1697	円