有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,408,059,734円
Ⅱ 負債総額	6,344,208円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,401,715,526円
Ⅳ 発行済数量	1,614,606,489口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8681円

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,701,986,820円
Ⅱ 負債総額	4,316,803円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,697,670,017円
Ⅳ 発行済数量	1,421,780,938口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1940円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,089,762,969円
Ⅱ 負債総額	4,513,197円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,085,249,772円
Ⅳ 発行済数量	6,234,482,003口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7781円