有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,511,098,770	円
Ⅱ 負債総額	5,788,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,505,309,826	円
Ⅳ 発行済数量	1,812,789,167	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3820	円

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,969,744,638	円
Ⅱ 負債総額	4,820,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,964,923,756	円
Ⅳ 発行済数量	1,496,952,109	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9806	円

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,670,395,343	円
Ⅱ 負債総額	76,893,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,593,502,230	円
Ⅳ 発行済数量	5,090,076,211	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2600	円