有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,817,604,862	円
Ⅱ 負債総額	23,035,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,794,569,657	円
Ⅳ 発行済数量	1,728,698,186	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0381	円

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,152,921,293	円
Ⅱ 負債総額	3,039,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,149,882,024	円
Ⅳ 発行済数量	1,515,891,540	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4182	円

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,868,301,290	円
Ⅱ 負債総額	9,966,571	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,858,334,719	円
Ⅳ 発行済数量	5,684,844,875	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2619	円