有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/19-2024/07/16)

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,821,343,281	円
Ⅱ 負債総額	2,491,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,818,851,866	円
Ⅳ 発行済数量	1,952,535,342	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4437	円

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,912,081,203	円
Ⅱ 負債総額	16,017,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,896,063,260	円
Ⅳ 発行済数量	1,263,913,733	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0825	円

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,200,366,922	円
Ⅱ 負債総額	555,509,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,644,857,576	円
Ⅳ 発行済数量	4,891,851,505	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4468	円