有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,573,310,341	円
Ⅱ 負債総額	62,504,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,510,805,680	円
Ⅳ 発行済数量	2,097,537,203	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1970	円

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,674,235,314	円
Ⅱ 負債総額	2,741,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,671,494,081	円
Ⅳ 発行済数量	1,294,597,192	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0636	円

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,962,867,222	円
Ⅱ 負債総額	11,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,962,855,338	円
Ⅳ 発行済数量	5,178,151,219	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4690	円