有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,299,084,556円
Ⅱ 負債総額	19,906,322円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,279,178,234円
Ⅳ 発行済数量	1,518,979,365口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8421円

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,818,007,509円
Ⅱ 負債総額	3,715,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,814,292,430円
Ⅳ 発行済数量	1,432,979,610口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2661円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

	平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,621,941,752円
Ⅱ 負債総額	29,157,124円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,592,784,628円
Ⅳ 発行済数量	5,854,629,955口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8093円