有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	878,048,674	1.3878	1.3985	-	99.51%
	日本			1,218,624,267	1,227,951,070	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.51%
合計	99.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,082,697,533	1.3878	1.3985	-	99.15%
	日本			1,502,663,345	1,514,152,499	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.15%
合計	99.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	GOOGLE INC-CL C	株式	2,705	60,153.87	60,416.14	-	1.80%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		162,716,244	163,425,677	-
2	SALESFORCE.COM INC	株式	26,725	5,628.98	5,785.31	-	1.71%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		150,434,503	154,612,476	-
3	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	14,825	9,459.11	9,899.31	-	1.62%
	アメリカ	-		140,231,372	146,757,307	-
4	SCHLUMBERGER LTD	株式	12,470	11,924.42	11,341.26	-	1.56%
	オランダ領アンチル	エネルギー		148,697,629	141,425,630	-
5	CERNER CORP	株式	23,652	5,274.14	5,844.96	-	1.52%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		124,744,148	138,245,124	-
6	AMAZON.COM INC	株式	3,960	36,544.66	33,170.15	-	1.45%
	アメリカ	小売り		144,716,861	131,353,807	-
7	STARBUCKS CORP	株式	15,215	8,079.89	8,114.86	-	1.36%
	アメリカ	消費者サービス		122,935,617	123,467,670	-
8	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	5,485	22,732.93	22,016.07	-	1.33%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		124,690,151	120,758,149	-
9	THE PRICELINE GROUP INC	株式	910	126,350.19	129,174.45	-	1.30%
	アメリカ	小売り		114,978,678	117,548,756	-
10	ACE LTD	株式	10,645	10,710.79	10,474.24	-	1.23%
	スイス	保険		114,016,455	111,498,327	-
11	PRECISION CASTPARTS CORP	株式	4,555	26,666.94	23,967.13	-	1.20%
	アメリカ	資本財		121,467,948	109,170,302	-
12	ATHENAHEALTH INC	株式	7,962	13,201.03	13,452.77	-	1.18%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		105,106,680	107,111,034	-
13	QUALCOMM INC	株式	12,585	8,176.57	7,820.71	-	1.09%
	アメリカ	テクノロジー・ハードウエア		102,902,196	98,423,685	-
14	CELGENE CORP	株式	10,740	9,088.85	9,085.76	-	1.08%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		97,614,297	97,581,159	-
15	LINKEDIN CORP - A	株式	4,990	16,425.14	19,262.77	-	1.06%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		81,961,473	96,121,254	-
16	SPLUNK INC	株式	17,686	4,939.88	5,182.61	-	1.01%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		87,366,814	91,659,666	-
17	TIFFANY & CO	株式	8,750	10,390.93	10,251.05	-	0.99%
	アメリカ	小売り		90,920,685	89,696,770	-
18	EQUINIX INC	株式	4,040	21,717.80	22,189.88	-	0.99%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		87,739,936	89,647,145	-
19	SERVICENOW INC	株式	13,707	5,919.01	6,442.52	-	0.97%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		81,131,972	88,307,676	-
20	ARM HOLDINGS PLC-SPONS ADR	株式	19,439	4,460.60	4,475.00	-	0.96%
	イギリス	半導体・半導体製造装置		86,709,690	86,989,593	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
21	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	2,820	30,135.82	30,203.77	-	0.94%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		84,983,026	85,174,645	-
22	ILLUMINA INC	株式	4,978	18,251.93	16,974.36	-	0.93%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		90,858,127	84,498,383	-
23	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	株式	8,700	9,551.67	9,575.33	-	0.92%
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		83,099,611	83,305,414	-
24	COMCAST CORP-CL A	株式	13,700	5,661.89	5,698.91	-	0.86%
	アメリカ	メディア		77,567,927	78,075,183	-
25	OCEANEERING INTL INC	株式	10,615	7,534.79	7,090.47	-	0.83%
	アメリカ	エネルギー		79,981,806	75,265,434	-
26	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	株式	23,013	3,280.43	3,243.88	-	0.82%
	オランダ	資本財		75,492,629	74,651,617	-
27	VMWARE INC-CLASS A	株式	7,115	9,870.51	10,473.21	-	0.82%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		70,228,710	74,516,928	-
28	VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	株式	11,880	6,288.24	6,252.25	-	0.82%
	アメリカ	商業サービス・用品		74,704,398	74,276,747	-
29	GENERAL ELECTRIC CO.	株式	28,105	2,741.98	2,637.07	-	0.82%
	アメリカ	資本財		77,063,376	74,114,964	-
30	BHP BILLITON LTD	株式	19,350	3,631.53	3,740.88	-	0.80%
	オーストラリア	素材		70,270,128	72,386,028	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
株式	93.35%
投資証券	1.90%
合計	95.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成26年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
ソフトウエア・サービス	外国	12.64%
資本財		9.09%
医薬品・バイオテクノロジー		7.80%
エネルギー		7.70%
小売り		6.42%
ヘルスケア機器・サービス		5.32%
各種金融		5.22%
銀行		5.02%
素材		4.84%
食品・飲料・タバコ		4.75%
テクノロジー・ハードウエア		3.79%
保険		3.75%
半導体・半導体製造装置		2.88%
消費者サービス		2.75%
耐久消費財・アパレル		2.26%
メディア		1.93%
自動車・自動車部品		1.73%
食品・生活必需品小売り		1.33%
公益事業		1.17%
商業サービス・用品		1.17%
電気通信サービス		1.06%
不動産		0.41%
運輸		0.26%
家庭用品・パーソナル用品		0.05%
合計		93.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。