有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2020年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	753,256,631	2.2628	1,704,469,104	2.2619	1,703,791,173	94.94

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.94
合計	94.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2020年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	922,492,757	2.2628	2,087,416,610	2.2619	2,086,586,367	97.06

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.06
合計	97.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2020年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	23,545	20,222.31	476,134,477	20,298.67	477,932,326	3.72
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	21,662	21,793.40	472,088,847	21,327.93	462,005,836	3.59
3	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	34,622	10,267.53	355,482,631	10,656.64	368,954,467	2.87
4	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	16,016	19,398.06	310,679,489	21,143.84	338,639,805	2.63
5	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	32,149	10,202.68	328,006,087	10,507.06	337,791,793	2.63
6	バミューダ	株式	IHS MARKIT LTD	商業・専門サービス	39,714	8,042.69	319,407,550	8,381.59	332,866,783	2.59
7	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,040	322,586.40	335,489,856	319,226.64	331,995,714	2.58
8	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	ソフトウェア・サービス	6,617	45,191.38	299,031,388	45,008.33	297,820,146	2.32
9	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	5,710	45,373.38	259,082,045	45,906.84	262,128,102	2.04
10	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	8,047	31,270.17	251,631,058	32,321.40	260,090,306	2.02
11	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	5,589	43,223.85	241,578,142	45,124.43	252,200,495	1.96
12	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	6,647	36,781.54	244,486,923	36,857.90	244,994,475	1.91
13	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	8,563	27,085.12	231,929,917	27,456.45	235,109,616	1.83
14	アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	24,638	8,799.99	216,814,350	9,477.80	233,514,184	1.82
15	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	5,134	41,492.72	213,023,666	45,270.88	232,420,698	1.81
16	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,258	40,528.31	213,097,886	42,944.57	225,802,581	1.76
17	アメリカ	株式	ALPHABET, INC	メディア・娯楽	1,399	159,052.66	222,514,682	160,189.66	224,105,348	1.74
18	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	10,672	18,022.58	192,336,974	20,136.54	214,897,219	1.67
19	アメリカ	株式	JACK HENRY ASSOCIATES INC	ソフトウェア・サービス	11,447	18,834.27	215,595,957	18,670.05	213,716,108	1.66
20	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	8,009	25,075.75	200,831,746	24,528.69	196,450,358	1.53
21	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	10,307	17,027.83	175,505,885	17,217.15	177,457,268	1.38
22	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	8,740	19,827.97	173,296,510	20,051.82	175,252,907	1.36
23	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	1,985	74,988.78	148,852,740	81,373.56	161,526,536	1.26
24	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	3,501	43,417.36	152,004,205	44,408.97	155,475,825	1.21
25	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	3,951	38,605.76	152,531,390	39,176.88	154,787,869	1.20
26	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	素材	4,725	29,391.55	138,875,092	29,791.12	140,763,070	1.09
27	アメリカ	株式	METTLER TOLEDO INTTERNATIONAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,489	88,840.96	132,284,195	93,634.78	139,422,190	1.08
28	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	6,068	20,896.98	126,802,923	21,902.19	132,902,513	1.03
29	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,990	14,685.84	117,339,862	15,596.90	124,619,279	0.97
30	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	3,869	26,964.83	104,326,943	27,856.02	107,774,965	0.84

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.22
		素材	3.61
		資本財	7.54
		商業・専門サービス	7.27
		運輸	0.77
		自動車・自動車部品	0.55
		耐久消費財・アパレル	1.33
		消費者サービス	0.58
		メディア・娯楽	5.10
		小売	4.66
		食品・生活必需品小売り	0.77
		食品・飲料・タバコ	2.53
		家庭用品・パーソナル用品	0.85
		ヘルスケア機器・サービス	6.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.03
		銀行	2.44
		各種金融	4.98
		保険	1.68
		不動産	0.44
		ソフトウェア・サービス	24.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.91
		電気通信サービス	0.74
		公益事業	0.95
		半導体・半導体製造装置	3.03
投資証券	―	―	6.00
合計			97.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。