有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/19-2024/07/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	484,447,701	5.7286	2,775,207,100	5.4468	2,638,689,737	93.61

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.61
合計	93.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	696,511,058	5.7286	3,990,033,247	5.4468	3,793,756,430	97.37

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.37
合計	97.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2024年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	15,767	69,201.66	1,091,102,611	64,469.92	1,016,497,304	3.81
2	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	33,310	23,744.15	790,917,770	24,864.48	828,236,109	3.11
3	アメリカ	株式	HEICO CORP	資本財	21,078	34,289.03	722,744,328	36,381.33	766,845,682	2.88
4	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	28,229	27,415.32	773,907,110	26,884.31	758,917,424	2.85
5	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	45,919	19,579.39	899,066,174	15,812.60	726,098,834	2.73
6	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	17,566	40,945.71	719,252,347	40,106.96	704,518,930	2.64
7	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	8,628	67,084.95	578,808,990	68,727.57	592,981,508	2.23
8	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	メディア・娯楽	41,261	15,154.35	625,283,983	13,695.20	565,078,043	2.12
9	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	7,152	73,639.63	526,670,681	74,468.46	532,598,457	2.00
10	アメリカ	株式	MSCI INC	金融サービス	5,437	76,345.76	415,091,914	83,271.87	452,749,181	1.70
11	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	6,054	67,772.41	410,294,198	68,209.27	412,938,969	1.55
12	アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	2,140	189,404.31	405,325,225	192,708.55	412,396,298	1.55
13	アメリカ	株式	ALPHABET, INC	メディア・娯楽	15,733	28,687.68	451,343,326	26,198.33	412,178,458	1.55
14	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,594	60,104.77	396,330,855	60,264.10	397,381,510	1.49
15	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	14,088	29,378.23	413,880,600	27,699.87	390,235,802	1.46
16	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	3,100	117,051.05	362,858,267	121,769.07	377,484,123	1.42
17	アメリカ	株式	LENNAR CORP-CL A	耐久消費財・アパレル	12,997	24,701.46	321,044,919	27,507.79	357,518,851	1.34
18	アメリカ	株式	OTIS WORLDWIDE CORP	資本財	24,630	15,159.83	373,386,853	14,301.92	352,256,309	1.32
19	アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・サービス	1,437	242,274.27	348,148,138	242,150.94	347,970,901	1.31
20	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	12,769	24,330.94	310,681,880	25,530.65	326,000,885	1.22
21	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CO	ソフトウェア・サービス	11,082	27,878.22	308,946,514	29,122.13	322,731,529	1.21
22	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE & CO	銀行	9,368	32,020.02	299,963,566	32,803.56	307,303,784	1.15
23	アメリカ	株式	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	金融サービス	15,588	18,673.89	291,088,753	18,695.24	291,421,426	1.09
24	アメリカ	株式	MCKESSON HBOC INC	ヘルスケア機器・サービス	3,061	88,149.95	269,827,010	92,945.71	284,506,839	1.07
25	アメリカ	株式	JONES LANG LASALLE INC	不動産管理・開発	7,429	34,550.52	256,675,858	37,843.23	281,137,356	1.06
26	アメリカ	株式	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	金融サービス	12,033	22,533.68	271,147,781	23,064.17	277,531,182	1.04
27	シンガポール	株式	FLEX LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	56,108	4,615.88	258,987,975	4,762.22	267,198,954	1.00
28	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	12,617	21,656.38	273,238,624	20,681.53	260,938,925	0.98
29	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	11,600	26,131.26	303,122,672	21,878.18	253,786,990	0.95
30	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	5,599	38,545.97	215,818,933	39,318.84	220,146,237	0.83

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.55
			0.77
		素材	4.33
		資本財	9.22
		商業・専門サービス	2.88
		運輸	0.72
		自動車・自動車部品	1.22
		耐久消費財・アパレル	2.37
		消費者サービス	0.66
		メディア・娯楽	5.76
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.04
		生活必需品流通・小売り	1.32
		食品・飲料・タバコ	1.58
		家庭用品・パーソナル用品	0.42
		ヘルスケア機器・サービス	4.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.63
		銀行	2.69
		金融サービス	15.85
		保険	1.63
		ソフトウェア・サービス	13.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.25
		電気通信サービス	0.23
		公益事業	1.26
		半導体・半導体製造装置	4.42
		不動産管理・開発	1.34
投資証券	―	―	4.45
合計			94.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。