有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	804,161,954	1.4471	1.4477	-	96.66%
	日本			1,163,704,388	1,164,185,260	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.66%
合計	96.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	990,112,298	1.4471	1.4477	-	98.99%
	日本			1,432,795,655	1,433,385,573	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.99%
合計	98.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

平成28年7月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ALPHABET, INC	株式	2,505	75,281.59	77,887.92	-	2.10%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		188,580,405	195,109,245	-
2	FACEBOOK INC-A	株式	13,070	12,247.42	13,052.50	-	1.84%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		160,073,802	170,596,175	-
3	CVS HEALTH CORPORATION	株式	17,093	10,153.33	9,751.78	-	1.80%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		173,550,927	166,687,240	-
4	CHUBB LTD	株式	12,106	13,564.15	13,205.99	-	1.72%
	スイス	保険		164,207,696	159,871,804	-
5	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	18,980	8,159.37	8,269.01	-	1.69%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		154,865,009	156,945,995	-
6	SALESFORCE.COM INC	株式	18,110	8,516.49	8,596.89	-	1.68%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		154,233,728	155,689,833	-
7	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	12,340	12,217.13	12,180.59	-	1.62%
	アメリカ	-		150,759,507	150,308,517	-
8	CELGENE CORP	株式	11,850	10,590.27	11,617.76	-	1.48%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		125,494,775	137,670,565	-
9	PEPSICO INC	株式	11,491	11,482.02	11,290.93	-	1.40%
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		131,939,928	129,744,129	-
10	COMCAST CORP-CL A	株式	16,565	6,998.22	7,085.94	-	1.26%
	アメリカ	メディア		115,925,653	117,378,615	-
11	STARBUCKS CORP	株式	19,185	6,014.26	6,078.28	-	1.26%
	アメリカ	消費者サービス		115,383,604	116,611,959	-
12	THE PRICELINE GROUP INC	株式	806	140,568.11	138,471.36	-	1.20%
	アメリカ	小売り		113,297,901	111,607,917	-
13	AMAZON.COM INC	株式	1,410	77,396.10	78,587.53	-	1.19%
	アメリカ	小売り		109,128,506	110,808,426	-
14	GENERAL ELECTRIC CO.	株式	33,537	3,407.22	3,263.12	-	1.18%
	アメリカ	資本財		114,268,091	109,435,423	-
15	EQUINIX INC	投資証券	2,731	40,077.44	39,697.35	-	1.17%
	アメリカ	-		109,451,489	108,413,466	-
16	ALLERGAN PLC	株式	4,039	25,555.27	26,685.57	-	1.16%
	アイルランド	医薬品・バイオテクノロジー		103,217,769	107,783,038	-
17	SERVICENOW INC	株式	12,264	7,326.10	7,975.59	-	1.05%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		89,847,378	97,812,753	-
18	SPLUNK INC	株式	14,973	6,102.30	6,486.57	-	1.05%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		91,369,809	97,123,418	-
19	JP MORGAN CHASE & CO	株式	14,490	6,695.41	6,693.32	-	1.04%
	アメリカ	各種金融		97,016,496	96,986,235	-
20	MOBILEYE NV	株式	19,205	4,968.30	5,034.08	-	1.04%
	オランダ	自動車・自動車部品		95,416,270	96,679,663	-
21	CERNER CORP	株式	14,644	6,348.73	6,499.10	-	1.03%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		92,970,889	95,172,832	-
22	MICROSOFT CORP	株式	16,145	5,611.53	5,869.44	-	1.02%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		90,598,164	94,762,241	-
23	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	5,290	17,431.87	17,370.26	-	0.99%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		92,214,617	91,888,712	-
24	ATHENAHEALTH INC	株式	6,815	14,465.59	13,457.64	-	0.99%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		98,583,046	91,713,882	-
25	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	株式	32,866	2,701.34	2,773.39	-	0.98%
	オランダ	資本財		88,782,417	91,150,406	-
26	ILLUMINA INC	株式	5,206	15,373.75	17,377.57	-	0.97%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		80,035,776	90,467,662	-
27	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	株式	6,530	13,068.16	13,616.36	-	0.96%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		85,335,104	88,914,883	-
28	MONSTER BEVERAGE CORP	株式	5,139	16,927.52	16,648.72	-	0.92%
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		86,990,557	85,557,796	-
29	CISCO SYSTEMS INC	株式	26,845	3,107.53	3,186.89	-	0.92%
	アメリカ	テクノロジー・ハードウエア		83,421,889	85,552,287	-
30	ADOBE SYSTEMS INC	株式	8,240	10,208.85	10,279.10	-	0.91%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		84,120,971	84,699,823	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
株式	90.19%
投資証券	4.27%
合計	94.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成28年7月29日現在

業種	国内/外国	投資比率
ソフトウエア・サービス	外国	11.79%
医薬品・バイオテクノロジー		10.05%
食品・飲料・タバコ		6.41%
資本財		5.96%
各種金融		5.50%
ヘルスケア機器・サービス		5.04%
保険		4.54%
銀行		4.53%
小売り		4.37%
エネルギー		4.27%
食品・生活必需品小売り		3.94%
素材		3.73%
テクノロジー・ハードウエア		2.64%
耐久消費財・アパレル		2.53%
消費者サービス		2.41%
半導体・半導体製造装置		2.31%
公益事業		2.08%
自動車・自動車部品		1.96%
メディア		1.79%
電気通信サービス		1.69%
商業・専門サービス		1.62%
運輸		0.66%
不動産		0.37%
合計		90.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。