有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	778,349,516	1.8053	1.7781	-	98.73%
	日本			1,405,171,207	1,383,983,274	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.73%
合計	98.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	945,144,088	1.8056	1.7781	-	98.99%
	日本			1,706,593,494	1,680,560,702	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.99%
合計	98.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TRANSUNION	株式	66,909	4,892.91	4,997.75	-	3.02%
	アメリカ	商業・専門サービス		327,380,317	334,394,555	-
2	ORACLE CORPORATION	株式	46,398	5,566.05	5,550.60	-	2.32%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		258,253,773	257,536,970	-
3	MICROSOFT CORP	株式	30,223	8,094.17	8,059.96	-	2.20%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		244,630,175	243,596,291	-
4	JP MORGAN CHASE & CO	株式	18,186	10,084.18	10,072.74	-	1.65%
	アメリカ	各種金融		183,391,000	183,182,995	-
5	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	株式	10,382	16,061.44	15,834.12	-	1.48%
	アメリカ	素材		166,749,896	164,389,849	-
6	ALPHABET, INC	株式	1,484	105,209.89	103,897.83	-	1.39%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		156,131,487	154,184,387	-
7	FACEBOOK INC-A	株式	7,960	17,626.20	19,029.85	-	1.37%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		140,304,595	151,477,665	-
8	CITIGROUP INC	株式	19,710	7,374.69	7,440.90	-	1.32%
	アメリカ	各種金融		145,355,149	146,660,148	-
9	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	9,233	14,941.38	15,265.81	-	1.27%
	アメリカ	-		137,953,853	140,949,306	-
10	COMCAST CORP-CL A	株式	31,200	4,325.72	4,361.03	-	1.23%
	アメリカ	メディア		134,962,464	136,064,198	-
11	BAXTER INTERNATIONAL INC	株式	19,764	6,863.76	6,701.55	-	1.19%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		135,655,550	132,449,542	-
12	IDEX CORP	株式	10,005	12,600.86	12,867.91	-	1.16%
	アメリカ	資本財		126,071,669	128,743,474	-
13	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	11,550	10,685.19	10,941.20	-	1.14%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		123,413,950	126,370,888	-
14	MERCK & CO.INC.	株式	17,665	6,909.01	7,074.53	-	1.13%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		122,047,723	124,971,722	-
15	SALESFORCE.COM INC	株式	11,360	9,853.15	9,999.91	-	1.02%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		111,931,801	113,599,057	-
16	ROPER INDUSTRIES INC	株式	4,411	26,102.18	25,638.71	-	1.02%
	アメリカ	資本財		115,136,755	113,092,389	-
17	AMAZON.COM INC	株式	1,000	111,457.91	112,561.41	-	1.02%
	アメリカ	小売り		111,457,914	112,561,414	-
18	CISCO SYSTEMS INC	株式	32,355	3,476.02	3,478.23	-	1.02%
	アメリカ	テクノロジー・ハードウエア		112,466,788	112,538,196	-
19	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	5,738	18,777.15	19,200.89	-	0.99%
	アメリカ	保険		107,743,321	110,174,764	-
20	CELGENE CORP	株式	7,400	14,882.90	14,797.93	-	0.99%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		110,133,493	109,504,719	-
21	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	株式	26,131	4,026.67	4,184.47	-	0.99%
	オランダ	資本財		105,220,952	109,344,437	-
22	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	株式	67,080	1,578.87	1,617.73	-	0.98%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		105,911,269	108,517,395	-
23	GENERAL ELECTRIC CO.	株式	37,202	2,959.58	2,817.23	-	0.95%
	アメリカ	資本財		110,102,555	104,806,795	-
24	HARTFORD FIN SVCS GRP	株式	17,175	5,912.55	6,049.38	-	0.94%
	アメリカ	保険		101,548,097	103,898,221	-
25	DANAHER CORP	株式	11,472	9,431.61	8,985.80	-	0.93%
	アメリカ	資本財		108,199,481	103,085,103	-
26	WESTERN DIGITAL CORP	株式	10,990	10,435.79	9,376.43	-	0.93%
	アメリカ	テクノロジー・ハードウエア		114,689,436	103,047,070	-
27	CONAGRA BRANDS INC	株式	26,814	3,694.51	3,778.38	-	0.91%
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		99,064,805	101,313,588	-
28	IHS MARKIT LTD	株式	19,502	4,994.44	5,134.58	-	0.90%
	バミューダ	商業・専門サービス		97,401,588	100,134,686	-
29	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	株式	13,335	7,263.23	7,323.92	-	0.88%
	アメリカ	各種金融		96,855,265	97,664,599	-
30	CHEVRON CORP	株式	8,180	11,499.57	11,931.04	-	0.88%
	アメリカ	エネルギー		94,066,511	97,595,923	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
株式	92.62%
投資証券	2.60%
合計	95.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成29年7月31日現在

業種	国内/外国	投資比率
ソフトウエア・サービス	外国	15.11%
資本財		11.82%
各種金融		7.04%
医薬品・バイオテクノロジー		6.62%
素材		5.83%
食品・飲料・タバコ		4.72%
保険		4.66%
商業・専門サービス		4.28%
エネルギー		3.98%
ヘルスケア機器・サービス		3.81%
銀行		3.74%
テクノロジー・ハードウエア		3.64%
半導体・半導体製造装置		2.93%
耐久消費財・アパレル		2.50%
小売り		2.24%
メディア		2.22%
電気通信サービス		1.39%
自動車・自動車部品		1.22%
公益事業		1.22%
消費者サービス		1.08%
食品・生活必需品小売り		0.89%
不動産		0.88%
家庭用品・パーソナル用品		0.52%
運輸		0.28%
合計		92.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。