有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2019年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	747,869,470	2.1549	1,611,613,723	2.1697	1,622,652,389	97.06

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.06
合計	97.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2019年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	950,284,319	2.1550	2,047,933,182	2.1697	2,061,831,886	96.93

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.93
合計	96.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2019年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	38,605	8,219.70	317,321,611	9,006.25	347,686,513	2.72
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	17,334	19,617.12	340,043,241	19,721.41	341,851,080	2.67
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	21,118	15,090.09	318,672,648	15,247.62	321,999,324	2.52
4	アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC	ヘルスケア機器・サービス	27,775	8,909.56	247,463,207	9,360.42	259,985,732	2.03
5	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	6,394	41,432.03	264,916,444	39,853.49	254,823,264	1.99
6	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	ソフトウェア・サービス	8,320	26,960.10	224,308,052	28,803.72	239,646,977	1.88
7	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	23,646	10,534.82	249,106,373	9,960.11	235,516,884	1.84
8	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	7,136	30,350.75	216,583,001	30,219.30	215,644,942	1.69
9	アメリカ	株式	HEICO CORP	資本財	13,939	14,745.70	205,540,413	15,007.52	209,189,955	1.64
10	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	12,547	15,330.19	192,347,899	15,502.92	194,515,238	1.52
11	バミューダ	株式	IHS MARKIT LTD	商業・専門サービス	27,439	7,124.61	195,492,206	7,086.58	194,448,866	1.52
12	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	935	219,560.35	205,288,931	206,256.29	192,849,640	1.51
13	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	8,087	22,890.44	185,115,053	22,667.73	183,313,981	1.43
14	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	5,249	33,543.68	176,070,810	32,987.44	173,151,123	1.35
15	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P500 ETF TRUST	―	5,259	32,673.47	171,829,831	32,670.22	171,812,691	1.34
16	アメリカ	株式	ALPHABET, INC	メディア・娯楽	1,261	124,972.93	157,590,874	133,099.20	167,838,103	1.31
17	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	8,621	18,379.71	158,451,524	18,442.72	158,994,744	1.24
18	アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	2,952	54,142.91	159,829,891	52,855.53	156,029,533	1.22
19	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	7,245	22,152.78	160,496,908	21,406.42	155,089,553	1.21
20	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	5,071	32,711.50	165,880,037	30,527.84	154,806,677	1.21
21	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE & CO	銀行	11,470	12,374.09	141,930,881	12,557.69	144,036,791	1.13
22	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	2,544	56,165.79	142,885,778	54,191.80	137,863,951	1.08
23	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,863	7,664.55	136,911,892	7,621.09	136,135,638	1.07
24	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	11,988	10,293.63	123,400,156	11,288.78	135,329,923	1.06
25	アメリカ	株式	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	53,545	2,435.70	130,420,028	2,500.89	133,910,305	1.05
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	26,805	4,858.38	130,228,897	4,788.85	128,365,156	1.00
27	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	7,485	17,344.37	129,822,654	17,052.13	127,635,226	1.00
28	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,973	31,378.49	124,666,745	30,843.98	122,543,142	0.96
29	アメリカ	株式	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	各種金融	12,735	9,982.92	127,132,608	9,546.19	121,570,816	0.95
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,810	6,306.55	124,932,795	6,134.90	121,532,385	0.95

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.62
		素材	3.63
		資本財	11.13
		商業・専門サービス	6.08
		運輸	1.01
		自動車・自動車部品	1.03
		耐久消費財・アパレル	1.56
		消費者サービス	0.77
		メディア・娯楽	4.46
		小売	3.72
		食品・生活必需品小売り	0.62
		食品・飲料・タバコ	2.39
		家庭用品・パーソナル用品	1.92
		ヘルスケア機器・サービス	6.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.79
		銀行	4.69
		各種金融	2.94
		保険	2.96
		不動産	0.87
		ソフトウェア・サービス	16.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.81
		電気通信サービス	1.13
		公益事業	1.25
		半導体・半導体製造装置	2.33
投資信託受益証券	―	―	1.34
投資証券	―	―	6.28
合計			98.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。