有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	703,393,923	1.7878	1.8093	-	99.49%
	日本			1,257,590,900	1,272,650,624	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.49%
合計	99.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	992,255,542	1.7878	1.8093	-	98.95%
	日本			1,774,042,475	1,795,287,952	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.95%
合計	98.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

平成27年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SALESFORCE.COM INC	株式	25,285	8,904.83	9,099.57	-	2.17%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		225,158,667	230,082,738	-
2	GOOGLE INC-CL C	株式	2,742	69,598.84	78,466.46	-	2.03%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		190,840,030	215,155,043	-
3	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	20,890	8,695.20	9,474.17	-	1.87%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		181,642,811	197,915,519	-
4	CERNER CORP	株式	20,753	8,844.05	8,925.91	-	1.75%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		183,540,611	185,239,584	-
5	STARBUCKS CORP	株式	24,920	6,915.22	7,201.76	-	1.69%
	アメリカ	消費者サービス		172,327,531	179,467,919	-
6	FACEBOOK INC-A	株式	14,660	11,123.90	11,809.84	-	1.63%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		163,076,479	173,132,377	-
7	CELGENE CORP	株式	10,520	15,238.31	16,358.39	-	1.62%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		160,307,063	172,090,317	-
8	THE PRICELINE GROUP INC	株式	1,077	145,304.17	151,584.32	-	1.54%
	アメリカ	小売り		156,492,598	163,256,315	-
9	SERVICENOW INC	株式	15,017	9,601.93	10,050.96	-	1.42%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		144,192,278	150,935,284	-
10	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	株式	5,850	25,428.20	24,719.93	-	1.37%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		148,754,970	144,611,599	-
11	ILLUMINA INC	株式	5,290	28,437.41	27,148.63	-	1.36%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		150,433,901	143,616,278	-
12	ACE LTD	株式	10,255	12,854.26	13,469.50	-	1.30%
	スイス	保険		131,820,489	138,129,759	-
13	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	株式	1,455	81,303.25	92,305.60	-	1.27%
	アメリカ	消費者サービス		118,296,240	134,304,657	-
14	LINKEDIN CORP - A	株式	4,693	26,529.67	28,175.68	-	1.25%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		124,503,765	132,228,494	-
15	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	11,145	11,843.33	11,777.59	-	1.24%
	アメリカ	-		131,994,015	131,261,329	-
16	ATHENAHEALTH INC	株式	7,447	14,061.50	17,253.96	-	1.21%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		104,716,036	128,490,269	-
17	MOBILEYE NV	株式	16,798	7,317.11	7,451.08	-	1.18%
	オランダ	自動車・自動車部品		122,912,975	125,163,288	-
18	ALLERGAN PLC	株式	2,834	39,832.96	40,793.03	-	1.09%
	アイルランド	医薬品・バイオテクノロジー		112,886,623	115,607,460	-
19	SPLUNK INC	株式	13,235	8,958.19	8,589.76	-	1.07%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		118,561,691	113,685,605	-
20	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	株式	10,050	10,916.31	11,099.09	-	1.05%
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		109,708,940	111,545,946	-
21	MONSTER BEVERAGE CORP	株式	5,827	17,474.75	18,876.40	-	1.04%
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		101,825,398	109,992,824	-
22	COMCAST CORP-CL A	株式	13,630	7,844.28	7,735.13	-	1.00%
	アメリカ	メディア		106,917,667	105,429,881	-
23	ARM HOLDINGS PLC-SPONS ADR	株式	17,804	5,899.34	5,904.30	-	0.99%
	イギリス	半導体・半導体製造装置		105,031,892	105,120,228	-
24	SEALED AIR CORP	株式	15,740	6,602.64	6,571.63	-	0.98%
	アメリカ	素材		103,925,698	103,437,601	-
25	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	株式	8,356	11,014.75	12,314.69	-	0.97%
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		92,039,267	102,901,559	-
26	NESTLE SA-REGISTERED-B	株式	11,000	9,205.47	9,346.50	-	0.97%
	スイス	食品・飲料・タバコ		101,260,258	102,811,599	-
27	GENERAL ELECTRIC CO.	株式	31,400	3,306.90	3,239.92	-	0.96%
	アメリカ	資本財		103,836,860	101,733,638	-
28	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	株式	29,596	3,263.49	3,429.70	-	0.96%
	オランダ	資本財		96,586,321	101,505,578	-
29	AMAZON.COM INC	株式	1,520	57,749.30	66,579.70	-	0.96%
	アメリカ	小売り		87,778,940	101,201,159	-
30	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	5,520	17,853.07	18,023.01	-	0.94%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		98,548,986	99,487,026	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
株式	94.77%
投資証券	2.26%
合計	97.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成27年7月31日現在

業種	国内/外国	投資比率
ソフトウエア・サービス	外国	13.84%
医薬品・バイオテクノロジー		10.33%
小売り		6.37%
各種金融		6.32%
食品・飲料・タバコ		6.04%
資本財		6.01%
銀行		5.16%
ヘルスケア機器・サービス		5.08%
保険		4.50%
消費者サービス		4.15%
素材		3.96%
エネルギー		3.88%
テクノロジー・ハードウエア		3.28%
耐久消費財・アパレル		2.94%
自動車・自動車部品		2.66%
半導体・半導体製造装置		2.41%
食品・生活必需品小売り		1.93%
公益事業		1.70%
メディア		1.54%
電気通信サービス		1.26%
不動産		0.75%
商業・専門サービス		0.33%
運輸		0.26%
家庭用品・パーソナル用品		0.04%
合計		94.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。