有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	707,274,529	3.3128	2,343,059,059	3.4690	2,453,535,341	97.72

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.72
合計	97.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	743,999,779	3.3128	2,464,722,467	3.4690	2,580,935,233	96.61

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.61
合計	96.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2022年7月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	18,116	34,227.06	620,057,460	37,207.55	674,051,978	3.75
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	18,428	27,717.54	510,778,921	28,449.82	524,273,347	2.92
3	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	24,519	16,721.25	409,988,432	17,627.17	432,200,814	2.41
4	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	9,766	33,391.35	326,099,988	38,903.63	379,932,910	2.12
5	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	6,776	46,463.33	314,835,549	50,423.55	341,670,042	1.90
6	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	5,155	55,204.90	284,581,296	63,844.17	329,116,732	1.83
7	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	13,067	23,015.61	300,745,077	23,535.21	307,534,620	1.71
8	アメリカ	株式	ALPHABET, INC	メディア・娯楽	19,880	15,000.93	298,218,656	15,424.95	306,648,203	1.71
9	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	6,390	43,752.28	279,577,122	47,443.29	303,162,652	1.69
10	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	20,304	12,369.01	251,140,477	14,225.58	288,836,274	1.61
11	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	ソフトウェア・サービス	44,325	5,547.27	245,883,102	6,344.16	281,205,304	1.57
12	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	15,844	14,891.90	235,947,331	16,460.11	260,793,995	1.45
13	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	6,788	34,528.81	234,381,570	36,196.62	245,702,718	1.37
14	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	3,926	56,666.77	222,473,745	58,757.26	230,681,022	1.28
15	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア機器・サービス	17,671	11,545.88	204,027,286	12,431.23	219,672,327	1.22
16	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	20,825	9,348.66	194,685,938	10,370.35	215,962,630	1.20
17	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	8,870	20,692.24	183,540,250	24,208.26	214,727,287	1.20
18	アメリカ	株式	METTLER TOLEDO INTTERNATIONAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,183	153,215.79	181,254,285	174,853.00	206,851,106	1.15
19	アメリカ	株式	MOLINA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	4,760	38,373.27	182,656,778	42,683.48	203,173,388	1.13
20	アメリカ	株式	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	各種金融	3,407	53,367.48	181,823,006	56,691.00	193,146,242	1.08
21	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	4,872	36,938.33	179,963,544	39,561.87	192,745,474	1.07
22	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	3,500	50,204.14	175,714,509	54,315.13	190,102,972	1.06
23	アメリカ	株式	MCKESSON HBOC INC	ヘルスケア機器・サービス	4,063	43,948.81	178,564,052	45,783.55	186,018,577	1.04
24	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	メディア・娯楽	16,912	10,262.66	173,562,214	10,702.84	181,006,449	1.01
25	アメリカ	株式	LENNAR CORP-CL A	耐久消費財・アパレル	15,378	10,437.65	160,510,326	11,468.77	176,366,776	0.98
26	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	6,607	21,677.59	143,223,867	24,403.44	161,233,574	0.90
27	アメリカ	株式	MORNINGSTAR INC	各種金融	4,623	31,257.78	144,504,755	34,270.35	158,431,874	0.88
28	アメリカ	株式	HEICO CORP	資本財	7,655	17,903.12	137,048,460	20,184.76	154,514,410	0.86
29	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	2,133	68,912.24	146,989,815	72,175.18	153,949,680	0.86
30	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	17,503	7,275.67	127,346,060	8,690.42	152,108,449	0.85

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国		0.06
		エネルギー	1.55
			0.70
		銀行	2.72
			0.37
		素材	2.75
		資本財	4.21
		商業・専門サービス	4.34
		運輸	0.97
		自動車・自動車部品	0.67
		耐久消費財・アパレル	2.17
		消費者サービス	0.86
		メディア・娯楽	5.45
		小売	3.82
		食品・生活必需品小売り	0.86
		食品・飲料・タバコ	3.69
		家庭用品・パーソナル用品	0.50
		ヘルスケア機器・サービス	7.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.73
		各種金融	9.64
		保険	1.77
		不動産	0.82
		ソフトウェア・サービス	18.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.66
		電気通信サービス	0.84
		公益事業	1.04
		半導体・半導体製造装置	4.16
投資証券	―	―	5.10
合計			94.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。