有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	773,487,978	2.0558	2.0269	-	98.94%
	日本			1,590,172,909	1,567,782,782	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.94%
合計	98.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	976,730,787	2.0559	2.0269	-	98.93%
	日本			2,008,079,186	1,979,735,632	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.93%
合計	98.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TRANSUNION	株式	66,245	8,303.54	7,842.85	-	4.18%
	アメリカ	商業・専門サービス		550,068,537	519,550,028	-
2	BAXTER INTERNATIONAL INC	株式	36,589	8,215.85	7,921.67	-	2.33%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		300,609,739	289,846,115	-
3	MICROSOFT CORP	株式	22,634	11,646.05	11,697.12	-	2.13%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		263,596,901	264,752,697	-
4	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	15,534	15,370.44	15,150.64	-	1.89%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		238,764,486	235,350,116	-
5	ROPER INDUSTRIES INC	株式	6,852	31,370.31	32,665.80	-	1.80%
	アメリカ	資本財		214,949,404	223,826,079	-
6	AMAZON.COM INC	株式	962	202,314.61	197,511.21	-	1.53%
	アメリカ	小売り		194,626,659	190,005,786	-
7	IDEX CORP	株式	11,277	15,254.99	16,426.14	-	1.49%
	アメリカ	資本財		172,030,569	185,237,690	-
8	JP MORGAN CHASE & CO	株式	14,225	12,275.48	12,958.19	-	1.48%
	アメリカ	各種金融		174,618,785	184,330,356	-
9	ALPHABET, INC	株式	1,288	131,420.29	135,403.33	-	1.40%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		169,269,344	174,399,498	-
10	CITIGROUP INC	株式	21,275	7,710.75	8,024.91	-	1.37%
	アメリカ	各種金融		164,046,304	170,730,021	-
11	FISERV INC	株式	19,362	8,533.33	8,265.80	-	1.29%
	アメリカ	公益事業		165,222,503	160,042,508	-
12	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	株式	8,720	17,267.60	17,898.14	-	1.26%
	アメリカ	素材		150,573,519	156,071,800	-
13	CISCO SYSTEMS INC	株式	33,030	4,717.92	4,681.29	-	1.24%
	アメリカ	テクノロジー・ハードウエア		155,833,062	154,623,064	-
14	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	6,890	22,654.92	21,965.54	-	1.22%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		156,092,404	151,342,630	-
15	ADOBE SYSTEMS INC	株式	5,505	28,272.02	26,899.94	-	1.19%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		155,637,507	148,084,187	-
16	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	株式	73,195	1,830.55	1,954.88	-	1.15%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		133,987,465	143,087,888	-
17	FACEBOOK INC-A	株式	7,465	23,004.60	18,989.37	-	1.14%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		171,729,356	141,755,651	-
18	SALESFORCE.COM INC	株式	8,860	16,314.02	15,322.71	-	1.09%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		144,542,302	135,759,213	-
19	MERCK & CO.INC.	株式	17,870	6,948.11	7,194.55	-	1.03%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		124,162,831	128,566,753	-
20	CHEVRON CORP	株式	9,045	13,652.00	14,190.40	-	1.03%
	アメリカ	エネルギー		123,482,428	128,352,243	-
21	COMCAST CORP-CL A	株式	31,460	3,882.01	3,936.41	-	1.00%
	アメリカ	メディア		122,128,339	123,839,603	-
22	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	株式	14,430	8,346.84	8,246.93	-	0.96%
	アメリカ	各種金融		120,444,928	119,003,241	-
23	ZIONS BANCORPORATION	株式	20,450	5,815.81	5,814.70	-	0.96%
	アメリカ	銀行		118,933,394	118,910,692	-
24	GILEAD SCIENCES INC	株式	13,785	8,576.63	8,472.28	-	0.94%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		118,228,880	116,790,423	-
25	CORNING INC	株式	31,425	3,174.88	3,656.66	-	0.92%
	アメリカ	テクノロジー・ハードウエア		99,770,792	114,910,835	-
26	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	株式	23,451	4,830.04	4,861.12	-	0.92%
	オランダ	資本財		113,269,387	113,998,310	-
27	LENNAR CORP-CL A	株式	19,730	6,000.09	5,759.19	-	0.91%
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		118,381,785	113,628,992	-
28	DANAHER CORP	株式	10,008	10,897.85	11,301.92	-	0.91%
	アメリカ	資本財		109,065,699	113,109,696	-
29	HEICO CORP	株式	13,663	8,473.39	8,186.98	-	0.90%
	アメリカ	資本財		115,771,972	111,858,810	-
30	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	7,055	15,736.77	15,843.34	-	0.90%
	アメリカ	-		111,022,965	111,774,814	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
株式	94.31%
投資証券	1.58%
合計	95.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成30年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
ソフトウエア・サービス	外国	14.60%
資本財		12.57%
各種金融		7.53%
医薬品・バイオテクノロジー		6.08%
商業・専門サービス		5.19%
ヘルスケア機器・サービス		5.13%
素材		4.88%
エネルギー		4.34%
テクノロジー・ハードウエア		3.89%
保険		3.64%
半導体・半導体製造装置		3.53%
銀行		3.49%
食品・飲料・タバコ		3.44%
小売り		3.40%
公益事業		2.49%
耐久消費財・アパレル		2.07%
メディア		1.61%
消費者サービス		1.43%
電気通信サービス		1.04%
不動産		1.01%
家庭用品・パーソナル用品		0.85%
運輸		0.79%
自動車・自動車部品		0.77%
食品・生活必需品小売り		0.53%
合計		94.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。