有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2021年7月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	739,279,777	3.2031	2,368,005,396	3.2600	2,410,052,073	96.20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.20
合計	96.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2021年7月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	879,980,898	3.2032	2,818,754,813	3.2600	2,868,737,727	96.76

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.76
合計	96.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2021年7月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	16,725	30,947.40	517,595,399	31,368.88	524,644,602	3.16
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	18,034	26,933.44	485,717,749	27,144.76	489,528,616	2.95
3	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	ソフトウェア・サービス	45,998	8,061.74	370,824,317	9,208.10	423,554,598	2.55
4	バミューダ	株式	IHS MARKIT LTD	商業・専門サービス	31,385	12,295.72	385,901,392	12,627.48	396,313,513	2.39
5	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	27,375	13,364.34	365,849,065	13,682.96	374,571,175	2.26
6	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	5,360	60,787.75	325,822,357	65,120.27	349,044,660	2.10
7	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	10,155	30,232.37	307,009,807	32,587.50	330,926,151	1.99
8	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	26,060	12,015.43	313,122,174	12,532.22	326,589,794	1.97
9	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	714	403,107.14	287,818,500	394,155.24	281,426,842	1.70
10	アメリカ	株式	ALPHABET, INC	メディア・娯楽	920	289,234.25	266,095,518	298,996.38	275,076,676	1.66
11	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	5,805	44,954.40	260,960,316	46,376.67	269,216,623	1.62
12	アメリカ	株式	COSTAR GROUP INC	商業・専門サービス	27,600	9,401.90	259,492,614	9,580.37	264,418,350	1.59
13	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	3,800	66,660.79	253,311,027	68,069.93	258,665,745	1.56
14	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	6,025	42,788.69	257,801,870	42,570.80	256,489,112	1.55
15	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	3,620	61,636.30	223,123,408	64,208.22	232,433,759	1.40
16	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	4,301	53,263.60	229,086,745	53,852.65	231,620,276	1.40
17	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	7,167	32,929.11	236,002,985	31,004.28	222,207,698	1.34
18	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	5,250	38,062.00	199,825,545	39,232.45	205,970,398	1.24
19	アメリカ	株式	LENNAR CORP-CL A	耐久消費財・アパレル	17,487	10,547.17	184,438,391	11,657.40	203,852,959	1.23
20	アメリカ	株式	METTLER TOLEDO INTTERNATIONAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,230	157,179.46	193,330,742	165,516.03	203,584,721	1.23
21	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	8,969	21,723.91	194,841,757	21,527.92	193,083,949	1.16
22	アイルランド	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	資本財	23,503	7,647.87	179,748,041	7,839.48	184,251,392	1.11
23	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	5,929	30,807.20	182,655,897	30,985.67	183,714,038	1.11
24	アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	13,278	12,348.28	163,960,491	13,123.47	174,253,453	1.05
25	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	25,658	6,325.23	162,292,939	6,362.46	163,248,099	0.98
26	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE & CO	銀行	9,706	16,984.08	164,847,566	16,751.97	162,594,621	0.98
27	アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO	資本財	52,221	2,919.00	152,433,276	3,079.95	160,838,262	0.97
28	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	5,767	26,543.66	153,077,292	26,719.93	154,093,892	0.93
29	アメリカ	株式	MOLINA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	5,499	27,930.89	153,592,014	27,942.94	153,658,243	0.93
30	アメリカ	株式	FREEPORT-MCMORAN COPPER	素材	35,115	3,779.59	132,720,472	4,212.08	147,907,200	0.89

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.62
			0.25
		銀行	3.52
			0.42
		素材	3.12
		資本財	7.74
		商業・専門サービス	7.45
		運輸	1.01
		自動車・自動車部品	0.73
		耐久消費財・アパレル	1.88
		消費者サービス	0.78
		メディア・娯楽	6.26
		小売	4.30
		食品・生活必需品小売り	0.53
		食品・飲料・タバコ	2.19
		家庭用品・パーソナル用品	0.37
		ヘルスケア機器・サービス	7.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.34
		各種金融	7.01
		保険	1.87
		不動産	0.98
		ソフトウェア・サービス	19.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.75
		電気通信サービス	0.90
		公益事業	1.37
		半導体・半導体製造装置	3.74
投資証券	―	―	4.92
合計			97.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。