有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/16-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	609,552,871	4.1319	2,518,611,508	4.2177	2,570,911,144	96.77

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.77
合計	96.77

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	733,851,921	4.1319	3,032,202,752	4.2177	3,095,167,247	97.27

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.27
合計	97.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2023年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	18,264	48,737.55	890,142,761	47,700.01	871,193,145	4.08
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	18,414	34,395.27	633,354,507	33,233.67	611,964,937	2.86
3	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	ソフトウェア・サービス	42,376	12,784.56	541,758,909	12,750.73	540,325,210	2.53
4	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	29,870	18,114.32	541,074,810	17,619.84	526,304,630	2.46
5	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	29,811	16,759.92	499,630,073	16,351.11	487,442,949	2.28
6	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,031	65,496.07	460,502,880	65,903.47	463,367,333	2.17
7	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	7,945	58,839.46	467,479,576	55,282.79	439,221,808	2.06
8	アメリカ	株式	MSCI INC	金融サービス	5,155	70,379.27	362,805,150	77,572.97	399,888,669	1.87
9	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	7,128	53,866.04	383,957,181	54,796.44	390,589,086	1.83
10	アメリカ	株式	OTIS WORLDWIDE CORP	資本財	28,708	12,481.48	358,318,437	12,694.34	364,429,357	1.71
11	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	18,005	19,944.43	359,099,563	19,938.79	358,998,036	1.68
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	6,465	56,698.13	366,553,437	55,395.57	358,132,368	1.68
13	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	9,766	33,517.02	327,327,288	36,662.06	358,041,755	1.68
14	アメリカ	株式	ALPHABET, INC	メディア・娯楽	19,000	17,629.70	334,964,456	18,750.41	356,257,974	1.67
15	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	3,919	83,507.80	327,267,102	80,288.05	314,648,883	1.47
16	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	15,857	18,827.95	298,554,854	18,637.64	295,537,116	1.38
17	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	3,999	67,176.43	268,638,560	69,413.62	277,585,098	1.30
18	アメリカ	株式	HEICO CORP	資本財	10,959	24,447.01	267,914,864	24,564.02	269,197,123	1.26
19	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,253	41,091.34	256,944,183	41,029.31	256,556,329	1.20
20	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	7,845	32,141.15	252,147,400	31,802.83	249,493,217	1.17
21	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	9,106	26,168.26	238,288,185	26,828.00	244,295,774	1.14
22	アメリカ	株式	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	金融サービス	3,947	59,221.49	233,747,249	61,534.81	242,877,914	1.14
23	アメリカ	株式	LENNAR CORP-CL A	耐久消費財・アパレル	13,425	18,381.07	246,765,976	18,013.14	241,826,493	1.13
24	アメリカ	株式	METTLER TOLEDO INTTERNATIONAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,183	187,273.00	221,543,966	184,460.65	218,216,954	1.02
25	アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・サービス	1,847	118,025.72	217,993,510	116,296.02	214,798,751	1.01
26	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,684	128,332.03	216,111,154	126,843.39	213,604,279	1.00
27	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE & CO	銀行	9,601	21,621.97	207,592,616	22,119.60	212,370,305	0.99
28	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	11,809	15,667.40	185,016,395	16,125.55	190,426,718	0.89
29	アメリカ	株式	DARDEN RESTAURANTS	消費者サービス	8,049	23,859.17	192,042,480	23,615.29	190,079,505	0.89
30	アメリカ	株式	MCKESSON HBOC INC	ヘルスケア機器・サービス	3,252	58,033.11	188,723,706	56,795.40	184,698,652	0.86

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.39
			0.65
		素材	4.31
		資本財	7.49
		商業・専門サービス	2.03
		運輸	1.27
		自動車・自動車部品	1.11
		耐久消費財・アパレル	2.84
		消費者サービス	1.14
		メディア・娯楽	3.63
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.66
		生活必需品流通・小売り	0.81
		食品・飲料・タバコ	2.59
		家庭用品・パーソナル用品	0.46
		ヘルスケア機器・サービス	6.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.15
		銀行	2.49
		金融サービス	8.65
		保険	1.72
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.16
		ソフトウェア・サービス	22.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.74
		電気通信サービス	0.48
		公益事業	0.97
		半導体・半導体製造装置	4.86
		不動産管理・開発	0.60
投資証券	―	―	3.97
合計			95.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。