有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/17-2025/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	497,134,499	6.0935	3,029,289,070	6.1896	3,077,063,695	97.66

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.66
合計	97.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	651,656,155	6.0935	3,970,866,781	6.1896	4,033,490,936	96.66

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.66
合計	96.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド

2025年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	17,256	75,146.15	1,296,722,099	76,672.92	1,323,067,970	4.44
2	アメリカ	株式	HEICO CORP	資本財	21,935	48,043.82	1,053,841,279	48,587.60	1,065,769,085	3.58
3	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	31,312	27,553.49	862,754,929	28,263.09	884,974,002	2.97
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	31,626	24,510.41	775,166,457	26,781.14	846,980,501	2.85
5	アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	19,203	39,190.97	752,584,247	40,865.63	784,742,779	2.64
6	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	35,013	24,948.13	873,508,876	21,041.58	736,728,893	2.47
7	アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	2,762	235,266.84	649,807,016	242,135.79	668,779,062	2.25
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	12,232	52,361.19	640,482,137	52,422.44	641,231,346	2.15
9	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	8,102	79,194.62	641,634,867	79,076.60	640,678,684	2.15
10	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	7,136	82,615.65	589,545,335	83,525.44	596,037,561	2.00
11	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	8,729	47,429.83	414,014,996	55,428.17	483,832,511	1.63
12	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	消費者サービス	11,033	41,627.52	459,276,466	40,826.79	450,442,008	1.51
13	アメリカ	株式	GARTNER INC	ソフトウェア・サービス	7,789	55,751.56	434,248,929	51,360.28	400,045,237	1.34
14	アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・サービス	1,747	231,109.31	403,747,978	228,238.04	398,731,859	1.34
15	アメリカ	株式	ALPHABET, INC	メディア・娯楽	13,315	27,414.74	365,027,362	29,495.56	392,733,403	1.32
16	アメリカ	株式	MSCI INC	金融サービス	4,534	85,250.89	386,527,569	83,531.41	378,731,452	1.27
17	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,747	61,790.69	355,111,106	65,144.49	374,385,426	1.26
18	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	7,601	41,171.88	312,947,490	45,208.40	343,629,062	1.15
19	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	9,246	33,715.82	311,736,556	34,388.08	317,952,226	1.07
20	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	4,525	70,031.04	316,890,475	69,650.09	315,166,701	1.06
21	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE & CO	銀行	6,890	43,128.89	297,158,073	44,761.72	308,408,290	1.04
22	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CO	ソフトウェア・サービス	7,305	42,395.38	309,698,310	38,880.24	284,020,163	0.95
23	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	10,725	26,645.20	285,769,774	26,406.17	283,206,242	0.95
24	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	1,891	143,680.31	271,699,474	146,025.73	276,134,669	0.93
25	アメリカ	株式	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	金融サービス	9,936	27,162.08	269,882,524	27,747.69	275,701,133	0.93
26	アメリカ	株式	MCKESSON HBOC INC	ヘルスケア機器・サービス	2,423	106,899.00	259,016,283	106,801.89	258,781,001	0.87
27	アメリカ	株式	MORNINGSTAR INC	金融サービス	5,923	43,955.01	260,345,581	42,462.61	251,506,060	0.84
28	アメリカ	株式	JONES LANG LASALLE INC	不動産管理・開発	6,166	38,450.33	237,084,756	40,690.84	250,899,770	0.84
29	アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK CO INC	金融サービス	15,690	14,229.39	223,259,247	15,282.59	239,783,947	0.81
30	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	メディア・娯楽	18,463	11,268.48	208,050,089	12,910.28	238,362,570	0.80

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.17
			0.56
		素材	3.92
		資本財	14.10
		商業・専門サービス	4.07
		運輸	0.93
		自動車・自動車部品	1.54
		耐久消費財・アパレル	2.14
		消費者サービス	2.00
		メディア・娯楽	4.22
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.65
		生活必需品流通・小売り	0.53
		食品・飲料・タバコ	2.05
		家庭用品・パーソナル用品	0.68
		ヘルスケア機器・サービス	3.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.93
		銀行	3.34
		金融サービス	14.57
		保険	1.96
		ソフトウェア・サービス	14.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.90
		電気通信サービス	0.87
		公益事業	1.18
		半導体・半導体製造装置	6.16
		不動産管理・開発	1.12
投資証券	―	―	3.22
合計			97.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。