有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)
| 平成26年7月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,294,122,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,884,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,290,237,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,810,220,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7128 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,128 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 平成26年7月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,241,492,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,588,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,239,904,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,026,476,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2079 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,079 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
