有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/23-2024/06/24)
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン
(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 2024年6月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,351,933,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,242,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,321,690,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,208,965,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0351 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,351 | 円) |
(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 2024年6月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,268,555,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,268,555,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 854,001,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8273 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,273 | 円) |
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