有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン
(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 2021年7月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,051,146,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,005,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,045,141,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,123,012,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9751 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,751 | 円) |
(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 2021年7月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,966,799,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,336,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,965,463,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,318,936,703 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2484 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,484 | 円) |
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