有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月23日-平成28年6月22日)
| 平成28年7月29日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,018,293,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,967,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,015,325,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,631,236,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7659 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,659 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 平成28年7月29日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,876,997,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,876,863,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,414,252,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3271 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,271 | 円) |
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