有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)
| 平成27年7月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,995,109,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,927,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,992,181,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,098,925,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9491 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,491 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 平成27年7月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,830,350,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 910,612,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,919,738,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,181,857,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6243 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,243 | 円) |
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