有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/06/25-2025/06/23)
ALAMCO クオンツ 日本株オープン
(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 2025年6月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,312,486,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,513,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,307,972,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,192,084,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0363 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,363 | 円) |
(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 2025年6月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,271,971,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,271,971,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 797,899,180 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1007 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,007 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
