- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/24-2026/06/22)
ALAMCO クオンツ 日本株オープン
(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 2026年6月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,805,587,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,727,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,803,860,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,731,224,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,195 | 円) |
(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 2026年6月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,361,560,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 608,485,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,753,074,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 600,925,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2455 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (62,455 | 円) |
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