有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/23-2023/06/22)
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン
(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 2023年6月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,137,496,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,155,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,136,340,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,125,769,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,034 | 円) |
(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 2023年6月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,061,692,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,061,687,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,068,306,492 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8659 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,659 | 円) |
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