有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年6月23日-令和1年6月24日)
| 2019年7月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,521,877,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,038,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,513,838,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,721,775,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9236 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | ( 9,236 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 2019年7月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,282,046,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,260,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,280,786,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,306,014,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7463 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | ( 17,464 | 円) |
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