有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)
| 2020年7月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,455,953,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,678,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,436,274,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,714,394,269 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8975 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,975 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 2020年7月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,250,485,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,650,817 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,241,834,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,303,160,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7203 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,203 | 円) |
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