有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月23日-平成30年6月22日)
| 2018年7月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,771,033,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,929,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,763,103,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,713,374,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,183 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 2018年7月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,502,288,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,501,667,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,316,447,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9003 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,003 | 円) |
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