有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)
| 平成29年7月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,545,463,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,923,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,539,540,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,612,868,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9719 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,719 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 平成29年7月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,388,456,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,443,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,387,013,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,396,293,305 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7095 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,095 | 円) |
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