有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月23日-令和4年6月22日)
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン
(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 2022年6月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,008,493,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,263,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,005,229,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,129,198,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9604 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,604 | 円) |
(参考)朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
| 2022年6月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,960,449,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,777,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,955,672,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,318,936,703 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2410 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,410 | 円) |
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