- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成25年8月20日現在 | 第15期 平成26年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 741,819,092 | 1,489,229,723 | |||
| 株式 | 18,335,968,300 | 19,582,928,400 | |||
| 未収入金 | 107,603,982 | 176,247,650 | |||
| 未収配当金 | 12,036,000 | 9,765,431 | |||
| 流動資産合計 | 19,197,427,374 | 21,258,171,204 | |||
| 資産合計 | 19,197,427,374 | 21,258,171,204 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 124,864,303 | 160,344,134 | |||
| 未払解約金 | 17,747,489 | 13,705,957 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,808,073 | 10,656,872 | |||
| 未払委託者報酬 | 139,275,317 | 151,328,084 | |||
| その他未払費用 | 490,321 | 536,023 | |||
| 流動負債合計 | 292,185,503 | 336,571,070 | |||
| 負債合計 | 292,185,503 | 336,571,070 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 47,143,486,788 | ※1 41,798,501,639 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 28,238,244,917 | ※2 △ 20,876,901,505 | |||
| (分配準備積立金) | 473,279,313 | 638,810,200 | |||
| 元本等合計 | 18,905,241,871 | 20,921,600,134 | |||
| 純資産合計 | 18,905,241,871 | 20,921,600,134 | |||
| 負債純資産合計 | 19,197,427,374 | 21,258,171,204 | |||
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