- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成28年8月22日現在 | 第18期 平成29年8月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,117,436,613 | 460,473,811 | |||
| 株式 | 15,782,974,000 | 17,493,051,000 | |||
| 未収入金 | 560,416,828 | 241,053,426 | |||
| 未収配当金 | 21,320,800 | 7,250,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,482,148,241 | 18,201,828,237 | |||
| 資産合計 | 17,482,148,241 | 18,201,828,237 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 438,585,044 | 310,135,488 | |||
| 未払解約金 | 14,221,202 | 19,978,188 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,760,628 | 9,646,055 | |||
| 未払委託者報酬 | 138,601,529 | 136,974,523 | |||
| その他未払費用 | 493,145 | 482,214 | |||
| 流動負債合計 | 601,661,548 | 477,216,468 | |||
| 負債合計 | 601,661,548 | 477,216,468 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,369,830,206 | ※1 29,282,801,682 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 16,489,343,513 | ※2 △ 11,558,189,913 | |||
| (分配準備積立金) | 704,174,909 | 835,140,825 | |||
| 元本等合計 | 16,880,486,693 | 17,724,611,769 | |||
| 純資産合計 | 16,880,486,693 | 17,724,611,769 | |||
| 負債純資産合計 | 17,482,148,241 | 18,201,828,237 | |||
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