- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/08/22-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2023年8月21日現在 | 第25期 2024年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 337,489,121 | 810,398,991 | |||
| 株式 | 11,735,054,500 | 12,807,101,450 | |||
| 未収入金 | 217,014,408 | - | |||
| 未収配当金 | 2,864,000 | 5,554,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,292,422,029 | 13,623,054,441 | |||
| 資産合計 | 12,292,422,029 | 13,623,054,441 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 155,138,971 | 159,280,395 | |||
| 未払解約金 | 2,695,859 | 900,525 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,659,476 | 7,491,362 | |||
| 未払委託者報酬 | 94,565,084 | 75,663,216 | |||
| その他未払費用 | 332,881 | 374,488 | |||
| 流動負債合計 | 259,392,271 | 243,709,986 | |||
| 負債合計 | 259,392,271 | 243,709,986 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,237,663,447 | ※1 15,928,039,530 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,204,633,689 | ※2 △ 2,548,695,075 | |||
| 元本等合計 | 12,033,029,758 | 13,379,344,455 | |||
| 純資産合計 | 12,033,029,758 | 13,379,344,455 | |||
| 負債純資産合計 | 12,292,422,029 | 13,623,054,441 | |||
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