- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2020年8月20日現在 | 第22期 2021年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,170,217,459 | 1,074,175,301 | |||
| 株式 | 13,259,726,350 | 13,564,180,780 | |||
| 未収入金 | 12,581,346 | 135,142,545 | |||
| 未収配当金 | 5,955,550 | 4,401,690 | |||
| 流動資産合計 | 14,448,480,705 | 14,777,900,316 | |||
| 資産合計 | 14,448,480,705 | 14,777,900,316 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 935,060,705 | |||
| 未払解約金 | 9,063,553 | 4,690,362 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,920,368 | 8,335,404 | |||
| 未払委託者報酬 | 98,269,707 | 118,363,416 | |||
| その他未払費用 | 345,926 | 421,567 | |||
| 流動負債合計 | 114,599,554 | 1,066,871,454 | |||
| 負債合計 | 114,599,554 | 1,066,871,454 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,269,684,819 | ※1 18,701,214,108 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,935,803,668 | ※2 △ 4,990,185,246 | |||
| (分配準備積立金) | 861,276,694 | - | |||
| 元本等合計 | 14,333,881,151 | 13,711,028,862 | |||
| 純資産合計 | 14,333,881,151 | 13,711,028,862 | |||
| 負債純資産合計 | 14,448,480,705 | 14,777,900,316 | |||
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