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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

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【提出】: 2021/11/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21期 2020年8月20日現在	第22期 2021年8月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,170,217,459	1,074,175,301
		株式		13,259,726,350	13,564,180,780
		未収入金		12,581,346	135,142,545
		未収配当金		5,955,550	4,401,690
		流動資産合計		14,448,480,705	14,777,900,316
	資産合計			14,448,480,705	14,777,900,316
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	935,060,705
		未払解約金		9,063,553	4,690,362
		未払受託者報酬		6,920,368	8,335,404
		未払委託者報酬		98,269,707	118,363,416
		その他未払費用		345,926	421,567
		流動負債合計		114,599,554	1,066,871,454
	負債合計			114,599,554	1,066,871,454
純資産の部
	元本等
		元本		※1 21,269,684,819	※1 18,701,214,108
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 6,935,803,668	※2 △ 4,990,185,246
			(分配準備積立金)	861,276,694	-
		元本等合計		14,333,881,151	13,711,028,862
	純資産合計			14,333,881,151	13,711,028,862
負債純資産合計				14,448,480,705	14,777,900,316

開示資料

決算

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