- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2018年8月20日現在 | 第20期 2019年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 64,489,665 | - | |||
| コール・ローン | 779,200,684 | 499,251,512 | |||
| 株式 | 16,230,115,700 | 12,611,982,700 | |||
| 未収入金 | 296,657,315 | 242,688,297 | |||
| 未収配当金 | 13,975,770 | 9,421,900 | |||
| 流動資産合計 | 17,384,439,134 | 13,363,344,409 | |||
| 資産合計 | 17,384,439,134 | 13,363,344,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 564,243,386 | 125,106,742 | |||
| 未払解約金 | 14,255,556 | 10,182,858 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,760,757 | 7,635,129 | |||
| 未払委託者報酬 | 138,603,296 | 108,419,363 | |||
| その他未払費用 | 489,251 | 381,672 | |||
| 流動負債合計 | 727,352,246 | 251,725,764 | |||
| 負債合計 | 727,352,246 | 251,725,764 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,684,575,600 | ※1 23,355,950,796 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,027,488,712 | ※2 △ 10,244,332,151 | |||
| (分配準備積立金) | 930,343,773 | 834,997,653 | |||
| 元本等合計 | 16,657,086,888 | 13,111,618,645 | |||
| 純資産合計 | 16,657,086,888 | 13,111,618,645 | |||
| 負債純資産合計 | 17,384,439,134 | 13,363,344,409 | |||
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